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債券 取扱履歴

取扱銘柄概要

銘柄名 クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年7月30日満期 円建
早期償還条項付 参照株式株価連動社債(国際石油開発帝石株式会社)
発行体 クレディ・スイス・エイ・ジー
格付け A1(Moody's)、A+ (S&P)
(2019年7月現在)
利率/税引き前 年6.32%
期間 1年
利払日 年4回(1月30日、4月30日、7月30日、10月30日)
売出価格 額面100円につき、100円
申込単位 額面100,000円
発行日 2019年7月29日
償還日 2020年7月30日
約定為替レート ---
特記事項 ■ 参照株式
国際石油開発帝石株式会社発行の普通株式
(株式銘柄コード:1605、東証一部)

■ 当初価格:964.00円
条件設定日(2019年7月30日)の参照株式株価終値

■ 早期償還判定水準:1,012.20円
当初価格の105%をいう (小数点第3位を四捨五入)

■ 早期償還評価日
満期償還日を除く各利払日の5営業日前

■ ノックイン判定水準:674.80円
当初価格の70%をいう (小数点第3位を四捨五入)

■ 最終価格
最終評価日(満期日の5営業日前)の参照株式株価終値

■ 観察期間
条件設定日から最終評価日まで

■ 早期償還
早期償還評価日の参照株式株価終値が、早期償還判定水準以上となった場合
→ 当該早期償還評価日の直後の利払日(早期償還日)に、額面金額100%にて早期償還
※ 早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受取りで、以降のお受取りはできません。

■ 満期償還
(1) 早期償還せず、かつ観察期間中の参照株式株価終値が常にノックイン判定水準を上回って推移した場合
→ 満期償還日に、額面金額100%にて償還

(2) 早期償還せず、かつ観察期間中の参照株式株価終値が1度でもノックイン判定水準以下となった場合
→ 満期償還日に、以下の算式で計算される金額にて償還
「額面金額 × 最終価格 ÷ 当初価格」
(小数点第1位を四捨五入)
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