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債券 取扱履歴

取扱銘柄概要

銘柄名 スウェーデン地方金融公社 2020年5月18日満期 円建
早期償還条項付 日経平均株価連動債券
発行体 スウェーデン地方金融公社
格付け Aaa(Moody's)、AAA (S&P)
(2018年4月現在)
利率/税引き前 年3.06%
期間 2年
利払日 年4回(2月18日、5月18日、8月18日、11月18日)
売出価格 額面100円につき、100円
申込単位 額面250,000円
発行日 2018年5月17日
償還日 2020年5月18日
約定為替レート ---
特記事項 ■ 当初日経平均株価:22,930.36円
条件設定日(2018年5月18日)の日経平均株価終値

■ 早期償還判定水準:24,076.88円
当初日経平均株価の105%をいう (小数点第3位を四捨五入)

■ 早期償還評価日
満期償還日を除く各利払日の10営業日前

■ ノックイン判定水準:17,197.77円
当初日経平均株価の75%をいう (小数点第3位を四捨五入)

■ 最終日経平均株価
最終評価日(満期日の10営業日前)の日経平均株価終値

■ 観察期間
条件設定日から最終評価日まで

■ 早期償還
早期償還評価日の日経平均株価終値が、早期償還判定水準以上となった場合
→ 当該早期償還評価日の直後の利払日(早期償還日)に、額面金額100%にて早期償還
※ 早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受取りで、以降のお受取りはできません。

■ 満期償還
(1) 早期償還せず、かつ観察期間中の日経平均株価終値が常にノックイン判定水準を上回って推移した場合
→ 満期償還日に、額面金額100%にて償還

(2) 早期償還せず、かつ観察期間中の日経平均株価終値が1度でもノックイン判定水準以下となった場合
→ 満期償還日に、以下の算式で計算される金額にて償還
「額面金額 × 最終日経平均株価 ÷ 当初日経平均株価」
(小数点第1位を四捨五入)
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