債券 取扱履歴
取扱銘柄概要
銘柄名 | フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2018年6月28日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(デジタルクーポン型・マツダ株式会社) |
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発行体 | フィンランド地方金融公社 |
格付け | Aa1(Moody's)、AA+ (S&P) (2016年6月現在) |
利率/税引き前 | 初回利払日:2016年9月28日 年14.60%(税引前) 以降、満期償還日まで: (1)各利率評価日における参照株式の株価終値が、利率判定水準以上の場合: 年14.60%(税引前) (2)各利率評価日における参照株式の株価終値が、利率判定水準未満の場合: 年0.10%(税引前) |
期間 | 2年 |
利払日 | 年4回(3月28日、6月28日、9月28日、12月28日) |
売出価格 | 額面100円につき、100円 |
申込単位 | 額面250,000円 |
発行日 | 2016年6月27日 |
償還日 | 2018年6月28日 |
約定為替レート | --- |
特記事項 | ■ 参照株式 マツダ株式会社発行の普通株式 (株式銘柄コード:7261、東証プライム) 以下で「株価終値」は、参照株式の株価終値を指します。 ■ 当初価格:1,369.5円 条件設定日(2016年6月28日)の参照株式の株価終値 ■ 早期償還判定水準:1,438円 当初価格の105%に相当する価格(1円未満を四捨五入) ■ 早期償還評価日 満期償還日を除く各利払日の5営業日前 ■ 利率判定水準:1,164円 当初価格の85%(1円未満四捨五入) ■ 利率評価日 初回利払日を除く各利払日の5営業日前 ■ ノックイン判定水準:890円 当初価格の65%に相当する価格(1円未満を四捨五入) ■ 最終価格 最終評価日(満期日の5営業日前)の株価終値 ■ 観察期間 2016年6月28日から満期償還日の5営業日前(最終評価日)までの期間 ■ 早期償還 「早期償還評価日」の参照株式の株価終値が、「早期償還判定水準」以上となった場合: →「早期償還評価日」の直後の利払日に、額面25万円あたり25万円と当該利払日までの利金をもって早期償還されます。 ※早期償還した場合、それより後の利金はお受取りできません。 ■ 満期償還 (1)観察期間中の参照株式の株価終値が常に「ノックイン判定水準」を上回って推移した場合: →満期償還日に、額面25万円あたり25万円で償還されます。 (2)観察期間中の参照株式の株価終値が1度でも「ノックイン判定水準」以下となった場合: →満期償還日に、額面25万円あたり以下の算式で計算される金額で償還されます。 「25万円×最終価格÷当初価格」 ※上記「営業日」は「予定取引日」であり、取引所が通常の取引を予定している日です。 詳しくは目論見書をご確認ください。 |
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