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債券 取扱履歴

取扱銘柄概要

銘柄名 フィンランド地方政府保証機構保証付
フィンランド地方金融公社 2018年6月28日満期 円建 早期償還条項付
参照株式株価連動社債(デジタルクーポン型・マツダ株式会社)
発行体 フィンランド地方金融公社
格付け Aa1(Moody's)、AA+ (S&P)
(2016年6月現在)
利率/税引き前 初回利払日:2016年9月28日 年14.60%(税引前)
以降、満期償還日まで:
(1)各利率評価日における参照株式の株価終値が、利率判定水準以上の場合:
年14.60%(税引前)
(2)各利率評価日における参照株式の株価終値が、利率判定水準未満の場合:
年0.10%(税引前)
期間 2年
利払日 年4回(3月28日、6月28日、9月28日、12月28日)
売出価格 額面100円につき、100円
申込単位 額面250,000円
発行日 2016年6月27日
償還日 2018年6月28日
約定為替レート ---
特記事項 ■ 参照株式
マツダ株式会社発行の普通株式
(株式銘柄コード:7261、東証一部)
以下で「株価終値」は、参照株式の株価終値を指します。

■ 当初価格:1,369.5円
条件設定日(2016年6月28日)の参照株式の株価終値

■ 早期償還判定水準:1,438円
当初価格の105%に相当する価格(1円未満を四捨五入)

■ 早期償還評価日
満期償還日を除く各利払日の5営業日前

■ 利率判定水準:1,164円
当初価格の85%(1円未満四捨五入)

■ 利率評価日
初回利払日を除く各利払日の5営業日前

■ ノックイン判定水準:890円
当初価格の65%に相当する価格(1円未満を四捨五入)

■ 最終価格
最終評価日(満期日の5営業日前)の株価終値

■ 観察期間
2016年6月28日から満期償還日の5営業日前(最終評価日)までの期間

■ 早期償還
「早期償還評価日」の参照株式の株価終値が、「早期償還判定水準」以上となった場合:
→「早期償還評価日」の直後の利払日に、額面25万円あたり25万円と当該利払日までの利金をもって早期償還されます。
※早期償還した場合、それより後の利金はお受取りできません。

■ 満期償還
(1)観察期間中の参照株式の株価終値が常に「ノックイン判定水準」を上回って推移した場合:
→満期償還日に、額面25万円あたり25万円で償還されます。
(2)観察期間中の参照株式の株価終値が1度でも「ノックイン判定水準」以下となった場合:
→満期償還日に、額面25万円あたり以下の算式で計算される金額で償還されます。
「25万円×最終価格÷当初価格」

※上記「営業日」は「予定取引日」であり、取引所が通常の取引を予定している日です。
詳しくは目論見書をご確認ください。
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