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債券 取扱履歴

取扱銘柄概要

銘柄名 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2016年11月28日満期 円建
早期償還条項付 参照株式株価連動社債(セイコーエプソン株式会社)
発行体 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
格付け A2(Moody's)、A (S&P)
(2014年11月現在)
利率/税引き前 年6.00%
期間 2年
利払日 年4回(2月28日、5月28日、8月28日、11月28日)
売出価格 額面100円につき、100円
申込単位 額面250,000円
発行日 2014年11月27日
償還日 2016年11月28日
約定為替レート ---
特記事項 ■ 参照株式
セイコーエプソン株式会社の普通株式
(株式銘柄コード:6724、東証一部)
以下で「株価終値」は、参照株式の株価終値を指します。

■ 当初価格:2,865円

■ 早期償還判定水準:3,008.5円

■ 早期償還評価日
満期償還日を除く各利払日の5営業日前

■ ノックイン判定水準:1,862.5円
※2015年8月25日にノックイン事由が発生いたしました。

■ 最終価格
最終評価日(満期日の5営業日前)の株価終値

■ 観察期間
条件設定日から最終評価日まで

■ 早期償還
早期償還評価日の株価終値が、早期償還判定水準以上となった場合
→当該早期償還評価日の直後の利払日(早期償還日)に、額面金額100%にて早期償還
※ 早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受取りで、以降のお受取りはできません。

■ 満期償還
(1) 早期償還せず、かつ観察期間中の株価終値が常にノックイン判定水準を上回って推移した場合
→ 満期償還日に、額面金額100%にて償還

(2) 早期償還せず、かつ観察期間中の株価終値が1度でもノックイン判定水準以下となった場合
→ 満期償還日に、以下の算式で計算される金額にて償還
「額面金額 × 最終価格 ÷ 当初価格」
(1円未満を四捨五入)

※ 参照株式の分割、併合、種類変更などが発生し理論価値の希薄化または凝縮化が生じる場合は、その効果を適切に反映する調整が行われます。
参照株式の発行会社の合併、上場廃止、公開買付などが発生した場合、社債権者に対する経済効果を実質的に維持するために適当な調整が行われます。詳細は目論見書でご確認ください。

【お知らせ 2015年3月27日】
2015年4月1日付で行われたセイコーエプソン株式会社の普通株式の分割に対応して、計算代理人による調整が行われ、本債券の当初価格、早期償還判定水準、ノックイン判定水準は、2015年3月27日をもって変更されました。
調整前の条件は、以下の通りです。
当初価格:5,730円
早期償還判定水準:6,017円
ノックイン判定水準:3,725円
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